AI炒股,回報率500%?
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發(fā)布 : 06-18
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ChatGPT這么厲害,那么能利用AI炒股嗎?能。這是佛羅里達大學金融系的一份研究報告得出的結(jié)論。AI不但能炒股,而且收益率非常高。他們做了個測試,借助ChatGPT炒股,收益率超過500%。這么厲害,是不是以后股民就可以什么都不管了,把賬戶交給AI,坐等收錢?別做白日夢了,什么都不做,就等著收錢的好事兒就先別想了。不過AI炒股這件事,的確值得我們關(guān)注。我們先看看佛羅里達大學金融系是怎么用AI炒股的。AI炒股和人炒股的過程類似,都是分析信息,然后做出決策。佛羅里達大學的研究人員找來2021年10月至2022年12月的公開市場數(shù)據(jù)和新聞。他們先對信息進行篩選,排除了任何股票漲跌的頭條,過濾掉了無意義的、熱點話題、重復的新聞等內(nèi)容。然后把這些信息全部交給GPT-3.5。讓它根據(jù)信息判定對股票是利好還是利空,并制定出三種不同的投資策略。一種是做空策略。如果市場上有很多這家公司的壞消息,就做空這支股票。一種是做多策略。如果有很多這家公司的好消息,就做多這支股票。還有一種是結(jié)合上面兩種的多空策略。也就是買入有好消息的公司,賣空有壞消息的公司。研究人員回測了這幾種投資策略的回報表現(xiàn)。結(jié)果多空策略收益率超過了500%,做空策略回報率接近400%,做多策略回報率大約為50%。研究報告指出,同一時間段內(nèi)購買并持有標準普爾500指數(shù)ETF的回報率為-12%。這個回報率還是很驚人的,難怪有人看到這個結(jié)論后驚呼:“交易員已死,AI+投資是未來。”這類AI炒股的道理很簡單,就是通過海量信息,分析出市場的情緒。市場的情緒某種程度上反應的是共識和期待,能直接影響股票價格變化。簡單說,就是大多數(shù)人都覺得這支股票會漲,它就真的會漲。大多數(shù)人都覺得這支股票會跌,它就真的會跌。很多投資機構(gòu)早就開始在社交平臺上收集上市公司相關(guān)的內(nèi)容,分析大眾情緒,從而指導交易了。隨著AI技術(shù)的進步,摩根大通等頂級投行開始利用云計算和人工智能分析證券,為客戶提供個性化的投資建議。2019年,摩根大通就基于AI技術(shù)開發(fā)了“股票交易機器人”。ChatGPT的出現(xiàn),對中小投資者來說是好事兒。它讓普通股民能在一定程度上享受到頂級投行花費很多資金才有的AI投資服務。但也別指望靠著它躺賺。佛羅里達大學的測試結(jié)果是否只是偶然和運氣呢,再測試一次能否再現(xiàn)這個結(jié)果?這些都不好說。即使是真的,AI炒股確實這么厲害,也沒用。一旦一種策略廣為人知,它就不再有效了。道理很簡單,在某一個時刻,股市中錢就這么多。財富是守恒的,不可能出現(xiàn)大多數(shù)參與者都賺大錢的情況,不管參與者是人還是AI。如果大家都用AI炒股,和大家都不用AI炒股,效果很可能是一樣的,賺錢的依舊賺錢,賠錢的依舊賠錢。但如果你先人一步用了,別人沒用,你就有可能獲得一些信息分析處理上的優(yōu)勢。別人分析處理幾天的信息,你幾分鐘就分析好了,從而提升賺錢的可能。如果大家都用AI了,這個優(yōu)勢也就沒了。歸根結(jié)底,AI只是工具,真正決定股票盈虧的還是你的投資策略。投資這件事,無論有沒有AI,最后拼的永遠是認知和思維。